Урок 1. Звірити оборотно-сальдову відомість з банком і первинкою

Курс ШІ для бухгалтера · 30 хв

Мета уроку

Виконати задачу «звірити оборотно-сальдову відомість з банком і первинкою» з ШІ-помічником приблизно за 30 хв і отримати результат, який проходить перевірку.

Результат зараховано, коли: Перелік розбіжностей зійшовся з ручною перевіркою на трьох найбільших сумах, а разом розбіжності пояснюють різницю між ОСВ і банком до копійки

Кроки

1. Вивантажте ОСВ за рахунком за період у таблицю: колонки контрагент, сальдо на початок, оборот дебет, оборот кредит, сальдо на кінець
2. Поруч вивантажте реєстр банківських платежів за той самий період: дата, контрагент, сума, призначення
3. Знеособте назви контрагентів кодами К1, К2 і збережіть таблицю відповідності окремо, поза сервісом
4. Оформіть обидва діапазони як таблиці з заголовками і дайте помічнику промпт на порівняння сум за контрагентом
5. Отримайте перелік розбіжностей з різницею і ймовірною причиною: подвійний платіж, платіж без документа, документ без оплати
6. Перевірте три найбільші розбіжності вручну за первинними документами і за потреби уточніть запит
7. Занесіть підтверджені розбіжності у робочий файл звірки з відповідальним і строком

Готовий промпт

Підставте свої значення замість полів: «рахунок», «період» і «валюта».

Роль: ти досвідчений бухгалтер, який робить звірку рахунку {{рахунок}} з банком.
Контекст: у першій таблиці ОСВ за {{період}} за контрагентами (коди К1, К2...), у другій реєстр банківських платежів за той самий період. Валюта {{валюта}}.
Задача: порівняй обороти за кожним контрагентом між ОСВ і банком, знайди всі розбіжності і для кожної запропонуй одну ймовірну причину з переліку: подвійний платіж, платіж без документа, документ без оплати, помилка у сумі, інший період.
Формат: таблиця з колонками контрагент | оборот в ОСВ | оборот у банку | різниця | ймовірна причина | що перевірити. Наприкінці підсумкова різниця і три найбільші розбіжності окремим списком. Числа бери лише з таблиць, нічого не округлюй.

Скопіювати промпт

Розбір уроку

Бухгалтер стикається з цією задачею регулярно: веде облік операцій, звіряє рахунки з банком і контрагентами, готує звітність і відповідає на запити податкової. Нижче розібрано, як працює промпт уроку і на чому зосередитись, щоб результат пройшов перевірку.

Навіщо ця задача

Задача «звірити оборотно-сальдову відомість з банком і первинкою» займає з ШІ-помічником близько 30 хв. Результат зараховано, коли перелік розбіжностей зійшовся з ручною перевіркою на трьох найбільших сумах, а разом розбіжності пояснюють різницю між ОСВ і банком до копійки.

Як читати промпт

• Роль: з якої позиції і з яким досвідом модель відповідає, від цього залежать термінологія і глибина. Поля тут: «рахунок».
• Контекст: які дані модель отримує і в якому вигляді, без цього вона домислює. Поля тут: «період» і «валюта».
• Задача: що саме зробити, одним реченням з дієсловом.
• Формат: у якому вигляді віддати результат, щоб його можна було одразу вставити у робочий файл.

Що робити

1. Підготуйте вхідні дані так, як сказано у першому кроці: вивантажте ОСВ за рахунком за період у таблицю: колонки контрагент, сальдо на початок, оборот дебет, оборот кредит, сальдо на кінець.
2. Скопіюйте промпт і замініть поля «рахунок», «період» і «валюта» своїми значеннями.
3. Запустіть промпт у Gemini у Google Таблицях і пройдіть решту кроків уроку по черзі.
4. Звірте результат з критерієм уроку: перелік розбіжностей зійшовся з ручною перевіркою на трьох найбільших сумах, а разом розбіжності пояснюють різницю між ОСВ і банком до копійки.
5. Надішліть промпт і результат на перевірку внизу сторінки і доробіть те, що модель позначить.

Інструменти для задачі

ChatGPT не працює в Україні: сім причин і що робити

Практичне завдання

Візьміть справжній робочий випадок і виконайте задачу «звірити оборотно-сальдову відомість з банком і первинкою»: підставте у промпт свої значення полів «рахунок», «період» і «валюта», пройдіть кроки від першого до 7-го і збережіть результат. На перевірку надішліть використаний промпт і отриманий результат, знеособлений так само, як у кроках уроку.

Прогрес

Щоб зберігати прогрес і отримати сертифікат, увійдіть у кабінет ключем каси.

Промпт цієї задачі окремою сторінкою